| (Действует до момента принятия новой сметы) ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ |
| Планируемое поступление от членов ГСК и владельцев гаражей | ФЭО (финансово-экономическое обоснование) | Сумма ежемесячного взноса с гаража | Кол-во гаражей | Всего поступлений |
| Членский взнос | В соответствии с Уставом ГСК «СКИФ» (ст. 9.3) размеры членских взносов рассчитываются исходя из количества гаражей и устанавливаются на один гараж Руководствуясь этим правилом годовые расходы кооператива необходимо разделить на количество гаражей и разделить на 12 месяцев, т.е. 1 302 000 (рублей) : 217 (гаражей)/12мес. = 500 рублей в месяц с каждого гаража Выносится для решения общего собрания 22.05.2022г. | 500 ₽ | 217 | 1 302 000,00 |
| ИТОГО: | 1 302 000,00 | |||
| ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | ||||
| Расход | ФЭО (финансово-экономическое обоснование) | Стоимость | период (мес.) | Всего |
| ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | ||||
| Услуги почты | Отправка уведомлений, заказных писем. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год — 2000 руб. | 2 000,00 | ||
| Компенсация расходов на связь | Председатель общается с членами ГСК, административными органами и иными представителями разных организаций по телефону. Стоимость тарифа 500р. | 500 ₽ | 12 | 6 000,00 |
| Фонд непредвиденных расходов | Запланировано на уровне 2021 года. В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть в последствии в т.ч.связанные с устранением аварийных ситуаций, изменений в законодательстве, стихийных бедствий и т.п. Обычно применяется к данной статье коэффициент 5-10% от запланированных расходов. В предыдущие периоды фактические непредвиденные расходы ГСК составляли в среднем 50000 руб. в год. | 50 000,00 | ||
| Компенсация транспортных расходов | Использование личного транспорта в служебных целях предусматривает постановление правительства РФ № 92 от 08.02.2002. Председатель не претендует на ежемесячную компенсацию амортизационных расходов, положенных согласно ст. 188 ТК РФ А просит учитывать расходы на поездки в суды, налоговые, судебным приставам, банки, почтовые отделения, нотариусы, юристы, встречи с подрядчиками, закупки ТМЦ и т.п. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 60 000 руб. | 5 000 ₽ | 12 | 60 000,00 |
| Банковские услуги | Наличие расчетного счета необходимость, вызванная нормами действующего законодательства. Это необходимо для приема взносов и платежей, оплаты налогов, расчеты с контрагентами и др.Счет открыт в ПАО «Сбербанк». В рамках существующего тарифа «Удачный сезон» Стоимость пакета услуг 490 рублей в месяц. — платежи в налоговую и бюджет бесплатно. — При переводе денег со счёта юридического лица на счет физ. лица (заработная плата) взимается комиссия: до 150 тысяч рублей – 0,5%; Если анализировать последние 12 месяцев то вышеперечисленные услуги банка составили: 10483,65 руб. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год, с учётом возможного повышения тарифов за банковское обслуживание – 12 000 руб. | 12 000,00 | ||
| Канцтовары, ксерокс, печать | Бумага минимум 3 пачки по 500 листов(бухгалтерская отчётность,объявления, копии документов, смета, письма, уведомления об общих собраниях), бюллетени для собраний, протоколы общих собраний, правления ГСК, ответы на запросы. Бумага 3 пачки — 2500р., папки, файлы, ручки и т. д. — 1500р.. Приобретение и заправка картриджа 5000руб. | 9 000,00 | ||
| Госпошлина по приказному производству | Расчет средний, зависит от суммы исковых требований. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 4000,00 руб. | 4 000,00 | ||
| Юридические услуги (ИП налоги не платим) | Устные и письменные консультации; участие в общих собраниях членов ГСК, в заседаниях Правлений ГСК разработку юридической документации, составление различных видов договоров и сопровождение сделок; составление проектов протоколов общих собраний, протоколов заседаний правления; составление претензий, исковых заявлений, ходатайств, апелляционных, кассационных — жалоб, составление заявлений в правоохранительные органы, участие в переговорах с контрагентами; представительство в учреждениях и организациях и т.п., представительство в судах общей юрисдикции по делам о признании протоколов собраний незаконными/недействительными; получение исполнительного листа и предъявление его в ФССП, представительство в судах по искам о взыскании задолженности по оплате обязательных платежей, взносов, а также предъявление в Суд заявлений о выдаче судебного приказа. По информации из открытых источников, размер оплаты вышеуказанных услуг предлагается считать обоснованным. | 2 000 ₽ | 12 | 24 000,00 |
| ИТОГО ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ: | 167 000,00 | |||
| РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА | ||||
| Председатель правления (после вычетов налогов) | 1. График работы председателя ненормированный, предполагает работу в том числе и в выходные дни. Кроме должностных обязанностей председатель несет ответственность в соответствии с законодательством. Помимо исполнения обязанностей, предусмотренных Уставом ГСК Председатель осуществляет сверку с членами ГСК, выдает справки, работает с должниками, решает оперативные вопросы и задачи, поступающие от владельцев гаражей, осуществляет стратегическое планирование развития ГСК и взаимодействие с органами государственной власти, контрагентами. Оплата на руки 9812 руб. Возможное увеличение до 15%, предполагаемая сумма 11300 руб. | 11 300 ₽ | 12 | 135 600,00 |
| Бухгалтер | Обрабатывает банковские выписки, первичные, осуществляет документальное оформление всех операций на основе бухгалтерского учета, в т.ч. формирует авансовые отчеты с подотчетными лицами. На основе данных по движениям расчетного счета производит загрузку данных по уплаченным членским взносам в систему учета и разносит их по индивидуальным лицевым счетам. Осуществляет работу на условиях удалённой работы, по информации из открытых источников, размер оплаты вышеуказанных услуг предлагается считать обоснованным.заработная плата бухгалтера 7000 руб. Возможное увеличение до 15%, предполагаемая сумма 8000 руб. | 8 000 ₽ | 12 | 96 000,00 |
| Кассир (ИП налоги не платим) | Оплата по договору 5500 руб. в месяц | 5 500 ₽ | 12 | 66 000,00 |
| Сторож ( 3сотрудника) | 3 сторожа по 6000 руб = 18000 руб. Возможное увеличение до 15%, предполагаемая сумма 3 сторожа по 7000 руб. | 21 000 ₽ | 12 | 252 000,00 |
| Дворник (ИП налоги не платим) уборка территории | Предполагаемая сумма договора 5000 руб. в месяц | 5 000 ₽ | 12 | 60 000,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА: | 609 600,00 | |||
| НАЛОГИ | ||||
| НДФЛ 13% | Налог на доходы для физических лиц | 7 000 ₽ | 12 | 84 000,00 |
| Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 0,2% | Обязательные платежи в фонд оплаты труда | 108 ₽ | 12 | 1 296,00 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 5,1% | 2 744 ₽ | 12 | 32 928,00 | |
| Взносы на обязательное социальное страхование 2,9% | 1 560 ₽ | 12 | 18 720,00 | |
| Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии 22% | 11 836 ₽ | 12 | 142 032,00 | |
| Земельный налог | Оплата земельного налога по установленным тарифам, в соответствии с Решением Азовской городской думы от 31 октября 2018г. №336 | 6 758 ₽ | 12 | 81 097,92 |
| ИТОГО НАЛОГИ: | 360 073,92 | |||
| РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ | ||||
| Приобретение прожекторов уличного освещения и лампочек | Запланировано на уровне 2021 года произведена замена 8 прожекторов 40Вт по цене 450 р. Лампочки 20 шт по цене 130 руб. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 25 000 руб. | 6 200,00 | ||
| Покос травы | Покос, либо химческая обработка общих территорий, проездов между боксами, а так же прилегающей территории с апреля по октябрь по мере необходимости в среднем 2 раза/месяц. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 49 000 руб. | 7000 | 7 | 49 000,00 |
| Завоз воды для общего пользования | Завоз воды в ёмкость 5 кубов. для общего пользования. Стоимость одной машины по ценам 2021г. 1600 руб. В год необходимо 5 машин. С учётом возможного повышения цены 1800 руб | 1 800 ₽ | 5 | 9 000,00 |
| Уличное освещение ( только электроэнергия) | Освещение территории необходимо, как элемент безопасности. Общий расход электроэнергии за уличное освещение за 12 месяцев составляет +/-8500 кВт. 8500*5,95= 50 580 руб. Предусматривая ежегодное увеличение цены с 1 января и с 1 июля каждого года, предлагается считать заложенную сумму в размере 55 000 руб. обоснованной и рекомендуется принять ее. | 3 500 ₽ | 12 | 42 000,00 |
| Содержание помещения правления | Запланирован объем на уровне 2021 года. Уборка помещения, освещение, отопление и т.п. Предлагаемая сумма для утверждения – 1200 руб. в месяц | 4 500 ₽ | 12 | 54 000,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: | 160 200,00 | |||
| ИТОГО: | 1 296 873,92 |